关于上海君实生物医药科技股份有限公司
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
委托单位：上海君实生物医药科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-6600 1391
附表
关于上海君实生物医药科技股份有限公司
单位：万元
上市公 2022 年
占用方与上 2022 年期 2022 年度占用累 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 司核算 度占用资 占用形成 占用性
市公司的关 初占用资 计发生金额(不含 偿还累计 末占用资
占用 名称 的会计 金的利息 原因 质
联关系 金余额 利息) 发生金额 金余额
科目 (如有)
现大股东及其 非经营
附属企业 性占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营
附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年
往来方与上 2022 年期 2022 年度往来累 2022 年度 2022 年期
其他关联资金 资金往来方 司核算 度往来资 往来形成 往来性
市公司的关 初往来资 计发生金额（不 偿还累计 末往来资
往来 名称 的会计 金的利息 原因 质
系 金余额 含利息） 发生金额 金余额
科目 （如有）
大股东及其附 经营性
属企业 往来
上市公司的子 上海君实生 子公司及其 其他反 122,384.15 18,660.14 0.37 141,043.92 往来款 非经营
公司及其附属 物工程有限 控制的法人 映占用 性往来
企业 公司 实质科
目
泰州君实生 子公司及其 其他应 3.19 - - 3.19 往来款 非经营
物医药科技 控制的法人 收款 性往来
有限公司
苏州君实生 子公司及其 其他应 355.00 - 13.31 341.69 往来款 非经营
物医药科技 控制的法人 收款 性往来
有限公司
北京众合君 子公司及其 其他反 13,404.17 11,145.27 - 24,549.44 往来款 非经营
实生物医药 控制的法人 映占用 性往来
科技有限公 实质科
司 目
苏州君实生 子公司及其 其他应 - 1,711.93 - 1,711.93 往来款 非经营
物工程有限 控制的法人 收款 性往来
公司
苏州君奥精 子公司及其 其他应 - 575.00 - 575.00 往来款 非经营
准医学有限 控制的法人 收款 性往来
公司
香港君实有 子公司及其 其他应 0.96 154.24 - 155.19 往来款 非经营
限公司 控制的法人 收款 性往来
苏州君佑医 子公司及其 其他应 1,422.40 200.00 - 1,622.40 往来款 非经营
院管理有限 控制的法人 收款 性往来
公司
君实生物医 子公司及其 其他反 1,691.21 19,390.68 - 21,081.90 往来款 非经营
药科技（海 控制的法人 映占用 性往来
南）有限公 实质科
司 目
君实创业投 子公司及其 其他应 - 150.00 - 150.00 往来款 非经营
资（海南） 控制的法人 收款 性往来
有限公司
关联自然人 非经营
性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
总计 / / / 139,261.08 51,987.26 - 13.69 191,234.65 / /
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